發(fā)文機關國家發(fā)展和改革委員會
發(fā)文日期2022年10月28日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號發(fā)改企業(yè)債券〔2022〕227號
施行日期2022年10月28日
效力級別部門規(guī)范性文件
安徽省懷寧縣城鄉(xiāng)建設投資發(fā)展有限責任公司：
你公司《關于發(fā)行公司債券的請示》（懷城投﹝2022﹞8號）及相關材料收悉。根據(jù)《證券法》《公司法》《企業(yè)債券管理條例》《國務院辦公廳關于貫徹實施修訂后的證券法有關工作的通知》以及我委有關規(guī)范性文件要求，現(xiàn)就有關事項通知如下：
一、同意你公司發(fā)行公司債券不超過6億元，所籌資金3.6億元用于懷寧縣城南水廠及供水管網(wǎng)建設工程項目，2.4億元用于補充營運資金。本次債券注冊有效期為24個月，首期發(fā)行應在12個月內(nèi)完成。
二、本次債券發(fā)行應嚴格按照向我委指定的審核機構報送的募集說明書中相關內(nèi)容實施。
三、本次債券在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者發(fā)行。
四、你公司及相關中介機構應當及時依法履行信息披露義務，相關披露信息應當真實、準確、完整，并接受審核機構的督促檢查。
五、本次債券發(fā)行后，你公司應做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，積極配合省級發(fā)展改革委做好存續(xù)期管理工作。如發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照法律法規(guī)和我委有關規(guī)定，履行相應程序并及時公告，保障債券持有人的合法權益。
國家發(fā)展改革委
2022年10月28日
