發(fā)文機(jī)關(guān)中國外匯交易中心暨全國銀行間同業(yè)拆借中心
發(fā)文日期2023年06月25日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2023年06月25日
效力級別部門規(guī)范性文件
惠元2023年第二期不良優(yōu)先檔資產(chǎn)支持證券即日起開始在銀行間債券市場交易流通，具體要素見下表：
證券名稱
惠元2023年第二期不良優(yōu)先檔資產(chǎn)支持證券
證券簡稱
23惠元2優(yōu)先
證券代碼
2389189
面值（元）
100.00
發(fā)行人
中信信托有限責(zé)任公司
發(fā)起人
中信銀行股份有限公司
債項(xiàng)/主體評級一
AAA/---
信用評級機(jī)構(gòu)一
聯(lián)合資信評估股份有限公司
債項(xiàng)/主體評級二
AAA/---
信用評級機(jī)構(gòu)二
中債資信評估有限責(zé)任公司
發(fā)行價(jià)格（元/百元）
100.0000
發(fā)行總額（億元）
4.85000000
債券期限
395日
票面利率/浮動債首次票面利率(%)
2.6900
計(jì)息方式
固定利率
基準(zhǔn)利率名稱
/
首次基準(zhǔn)利率(%)
/
利差(%)
/
付息頻率
每月
計(jì)息基準(zhǔn)
實(shí)際/365
發(fā)行日
2023-06-19
上市流通日
2023-06-25
起息日
2023-06-21
交易流通終止日
2024-07-19
兌付日
2024-07-20
流通范圍
公開發(fā)行
重要提示：
1. 債券交易流通終止日如遇國家調(diào)整法定節(jié)假日安排，則另行公告。
2. 全國銀行間同業(yè)拆借中心為上述債券辦理交易流通，不代表對債券的投資風(fēng)險(xiǎn)或者收益等做出任何判斷。
中國外匯交易中心
2023年6月25日
