發(fā)文機關(guān)中國證券監(jiān)督管理委員會
發(fā)文日期2026年04月23日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號證監(jiān)許可〔2026〕964號
施行日期2026年04月23日
效力級別部門行政許可批復(fù)
中金基金管理有限公司：
你公司報送的《關(guān)于申請募集中金唯品會封閉式商業(yè)不動產(chǎn)證券投資基金的請示》及相關(guān)文件收悉。根據(jù)《證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（證監(jiān)會令第104號）和《中國證監(jiān)會關(guān)于推出商業(yè)不動產(chǎn)投資信托基金試點的公告》（證監(jiān)會公告〔2025〕21號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、 準予你公司注冊中金唯品會封閉式商業(yè)不動產(chǎn)證券投資基金，基金類型為契約型封閉式，基金合同期限為31年。
二、 準予基金的募集份額總額為20億份。
三、 同意你公司為基金的基金管理人，中國建設(shè)銀行股份有限公司為基金的基金托管人。
四、 你公司應(yīng)自本批復(fù)下發(fā)之日起6個月內(nèi)進行基金的募集活動，募集期限自基金份額發(fā)售之日起不得超過3個月。
五、 你公司應(yīng)會同基金的銷售機構(gòu)和上海證券交易所等，認真做好基金的信息披露、路演推介、詢價、定價、配售、認購、上市交易、登記、會計核算、客戶服務(wù)和募集準備等工作。通過建立和完善內(nèi)部合規(guī)控制制度、風險防范機制和應(yīng)急計劃等措施，防范和化解基金募集和運作過程中的風險，保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
六、 你公司及基金銷售機構(gòu)在銷售活動中應(yīng)當遵守《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（證監(jiān)會令第175號）及其他相關(guān)規(guī)定，不得損害投資人的合法權(quán)益，不得有虛假陳述或欺騙性宣傳，不得誤導(dǎo)投資人買賣基金。對投資人進行有關(guān)基金投資風險和投資收益的宣傳必須符合基金的實際情況。
中國證監(jiān)會
2026年4月23日
