發(fā)文機關國務院南水北調辦公室
發(fā)文日期2016年07月22日
時效性現(xiàn)行有效
施行日期2016年07月22日
效力級別國務院規(guī)范性文件
一、 國務院南水北調辦基本情況
（一）主要職能
1．研究提出南水北調工程建設的有關政策和管理辦法，起草有關法規(guī)草案；負責國務院南水北調工程建設委員會全體會議以及辦公會議的準備工作，督促、檢查會議決定事項的落實；就南水北調工程建設中的重大問題與有關省、自治區(qū)、直轄市人民政府和中央有關部門進行協(xié)調；協(xié)調落實南水北調工程建設的有關重大措施。
2．負責監(jiān)督控制南水北調工程投資總量，監(jiān)督工程建設項目投資執(zhí)行情況；參與南水北調工程規(guī)劃、立項和可行性研究以及初步設計等前期工作；匯總南水北調工程年度開工項目及投資規(guī)模并提出建議；負責組織并指導南水北調工程項目建設年度投資計劃的實施和監(jiān)督管理；負責計劃、資金和工程建設進度的相互協(xié)調、綜合平衡；審查并提出工程預備費項目和中央投資結余使用計劃的建議；提出因政策調整及不可預見因素增加的工程投資建議；審查年度投資價格指數(shù)和價差。
3．負責協(xié)調、落實和監(jiān)督南水北調工程建設資金的籌措、管理和使用；參與研究并參與協(xié)調中央有關部門和地方提出的南水北調工程基金方案；參與研究南水北調工程供水水價方案。
4．負責南水北調工程建設質量監(jiān)督管理；組織協(xié)調南水北調工程建設中的重大技術問題。
5．參與協(xié)調南水北調工程項目區(qū)環(huán)境保護和生態(tài)建設工作。
6．組織制定南水北調工程移民遷建的管理辦法；指導南水北調工程移民安置工作，監(jiān)督移民安置規(guī)劃的實施；參與指導、監(jiān)督工程影響區(qū)文物保護工作。
7．負責南水北調工程（樞紐和干線工程、治污工程及移民工程）的監(jiān)督檢查和經(jīng)常性稽察工作；具體承辦南水北調工程階段性驗收工作。
8．負責南水北調工程建設的信息收集、整理、發(fā)布及宣傳、信訪工作；負責南水北調工程建設中與外國政府機構、組織及國際組織間的合作與交流。
9．承辦國務院和國務院南水北調工程建設委員會交辦的其他事項。
（二）決算編報范圍
根據(jù)部門決算編報要求，納入國務院南水北調辦2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括辦機關和3個二級預算單位。
納入國務院南水北調辦部門決算編制范圍的辦機關和二級預算單位詳細情況見下表：
序號
單位名稱
1
國務院南水北調工程建設委員會辦公室機關
2
國務院南水北調工程建設委員會辦公室政策及技術研究中心
3
南水北調工程建設監(jiān)管中心
4
南水北調工程設計管理中心
需要特別說明的是，因承擔南水北調工程建設任務的各項目法人不是財政預算單位，各項目法人單位使用的基本建設資金收支決算包括在辦機關部門決算數(shù)據(jù)中。
二、 國務院南水北調辦2015年部門決算表
附件：南水北調辦2015年部門決算表
三、國務院南水北調辦2015年部門決算情況說明
（一）關于國務院南水北調辦2015年收入支出決算總體情況說明
國務院南水北調辦2015年收入總計2390110.97萬元，支出總計2390110.97萬元。與2014年相比，收、支總計各增加341861.83萬元，增長16.69%，主要原因是政府性基金安排的收入、支出預算增加，收支決算相應增加。
（二）關于國務院南水北調辦2015年收入決算情況說明
本年收入合計2112319.29萬元，其中：財政撥款收入2112074.59萬元，占99.99%；事業(yè)收入136.99萬元，占0.006%；其他收入107.71萬元，占0.004%。
（三）關于國務院南水北調辦2015年支出決算情況說明
本年支出合計1854653.87萬元，其中：基本支出2883.17萬元，占0.16%；項目支出1851770.70萬元，占99.84%。
（四）關于國務院南水北調辦2015年財政撥款收入支出決算總體情況說明
國務院南水北調辦2015年財政撥款收支總決算2389620.94萬元。與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加341811.24萬元，增長16.69%。主要原因是政府性基金安排的收入、支出預算增加，收支決算相應增加。
（五）關于國務院南水北調辦2015年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．財政撥款支出決算總體情況
國務院南水北調辦2015年財政撥款支出決算為12227.98萬元，與2014年相比，財政撥款支出減少4685.72萬元，降低27.70%。主要原因是南水北調主體工程基本建成，工程建設任務有所減少，收支決算相應減少。
2．財政撥款支出決算結構情況
國務院南水北調辦2015年財政撥款支出主要用于以下方面：
教育（類）支出28.73萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)(類)支出115.54萬元, 占0.94% ；農林水（類）支出11566.41萬元，占94.59% ；資源勘探信息（類）支出255萬元，占2.08%；住房保障（類）支出262.30元，占2.15%。
3．財政撥款支出決算具體情況
國務院南水北調辦2015年財政撥款支出決算為12227.98萬元，具體情況如下：
（1）教育（類）
進修及培訓（款）培訓支出（項）財政撥款支出28.73萬元，主要用于辦本級職工教育培訓支出。
（2）社會保障和就業(yè)（類）
行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）財政撥款支出115.54萬元，主要用于國務院南水北調辦機關退休人員支出。
2015年決算數(shù)較2015年初預算數(shù)增加40.20萬元，主要是2015年年中追加退休經(jīng)費。
（3）農林水事務（類）
南水北調（款）財政撥款支出11566.41萬元。具體情況如下：
1）行政運行（項）財政撥款支出1640.48萬元，主要用于國務院南水北調辦機關人員工資、津補貼及日常公用支出。
2）一般行政管理事務（項）財政撥款支出5454.58萬元，主要用于國務院南水北調辦機關及事業(yè)單位開展南水北調管理事務等方面的支出。
3）政策研究及信息管理（項）財政撥款支出401.64萬元，主要用于國務院南水北調辦所屬政策研究事業(yè)單位的支出。
4）工程稽查（項）財政撥款支出1625.70萬元，主要用于國務院南水北調辦所屬工程監(jiān)督管理事業(yè)單位的支出。
5）前期工作（項）財政撥款支出1770.58萬元，主要用于國務院南水北調辦所屬設計管理事業(yè)單位的支出。
6）環(huán)境、移民及水資源管理與保護（項）財政撥款支出673.43萬元，主要用于南水北調工程水源保護、水質監(jiān)測、沿線治污、防止血吸蟲北移等管理活動的支出。
（4）資源勘探電力信息等事務（類）
其他資源勘探電力信息等事務支出（款）建設項目貸款貼息（項）財政撥款支出255萬元，主要用于基本建設項目貸款財政貼息支出。
2015年決算數(shù)比2015年初預算數(shù)增加255萬元，主要是年中追加安排了基建建設項目財政貸款貼息資金。
（5）住房保障支出（類）
住房改革支出（款）財政撥款支出262.30萬元，具體情況如下：
1）住房公積金（項）財政撥款支出149.58萬元，主要用于國務院南水北調辦機關及所屬事業(yè)單位按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出。
2）提租補貼（項）財政撥款支出13.97萬元，主要用于國務院南水北調辦機關及所屬事業(yè)單位按照《關于在京中央和國家機關行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規(guī)定向職工發(fā)放提租補貼的支出。
3）購房補貼（項）財政撥款支出98.75萬元，主要用于國務院南水北調辦機關及所屬事業(yè)單位按照國家有關政策向符合條件職工發(fā)放購房補貼的支出。
（六）關于國務院南水北調辦2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
國務院南水北調辦2015年財政撥款基本支出2684.92萬元，其中：人員經(jīng)費2041.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費643.64萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置費。
（七）關于國務院南水北調辦2015年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算執(zhí)行情況說明。
國務院南水北調辦2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為249.29萬元，支出決算為174.91萬元，完成預算的70.16%，其中：因公出國（境）費支出決算為77.60萬元，完成預算的60.21%；公務用車運行費支出決算為87.28萬元，完成預算的83.05%；公務接待費支出決算為10.03萬元，完成預算的65.51%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算77.60萬元，占44.37%；公務用車購置及運行費支出決算87.28萬元，占49.90%；公務接待費支出決算10.03萬元，占5.73%。
（1）因公出國（境）費支出77.60萬元。共計1個出國團組，6人次，主要用于學習借鑒工程建設管理經(jīng)驗。
（2）公務用車購置及運行費支出87.28萬元。
全部為公務用車運行支出87.28元。主要用于機要文件交換、市內因公出行、工程建設管理、工程質量監(jiān)督、防汛、安全生產等工作車輛的燃油費、維修費、保險費、過橋過路費等運行支出。2015年，國務院南水北調辦機關及事業(yè)單位列入財政撥款開支的公務用車保有量為31輛。
（3）公務接待費支出10.03萬元。
主要用于國務院南水北調辦機關和事業(yè)單位執(zhí)行公務或與相關單位開展業(yè)務交流活動發(fā)生的支出，包括工作餐費等支出，接待140批次、1389人次。
（八）國務院南水北調辦2015年政府性基金預算財政撥款收支情況說明
國務院南水北調辦2015年政府性基金預算財政撥款本年收入2099287.76萬元，本年支出1842227.65萬元。支出具體情況如下：
1.南水北調工程基金支出（款）南水北調工程建設（項）財政撥款支出95498.78萬元，主要是南水北調工程建設方面的支出。
2.國家重大水利工程建設基金支出（款）南水北調工程建設（項）財政撥款支出1746728.87萬元，主要是南水北調工程建設方面的支出。
（九）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費支出情況。
2015年國務院南水北調辦機關運行經(jīng)費支出555萬元，比2014年增加26.8萬元，增長5.07%，主要原因是有關辦公費用價格上漲。
2.政府采購支出情況說明。
2015年國務院南水北調辦政府采購支出總額2336.82萬元，其中：政府采購貨物支出83.37萬元、政府采購服務支出2253.45萬元。
3.國有資產占用情況。
截至2015年12月31日，國務院南水北調辦機關及事業(yè)單位共有車輛31輛，其中：部級領導干部用車7輛、一般公務用車24輛。
4.預算績效管理工作開展情況說明。
根據(jù)財政預算管理要求，2015年，我辦共組織對“中國南水北調工程建設年鑒編印”、“南水北調東線工程血吸蟲病監(jiān)測研究”、“南水北調東線調蓄湖泊藻類調查及預防藍藻暴發(fā)措施研究”、“利用遙感技術對南水北調中線水源區(qū)生態(tài)環(huán)境變化的監(jiān)測研究”、“南水北調工程質量監(jiān)督”、“南水北調東、中線一期工程通水（完工）驗收組織與管理專項”等6個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出1533.41萬元。從評價情況看，上述項目立項符合部門職責和相關管理規(guī)定，績效目標合理，相關績效指標較為清晰，項目業(yè)務管理制度較健全，業(yè)務監(jiān)控有效性較好；財務管理制度規(guī)范，并建立了相應的財務監(jiān)控措施和手段；任務完成質量較高，具有時效性；通過項目實施，對所支持的行業(yè)領域起到較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟社會效益較顯著，群眾滿意度較高。
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。如存款利息收入等。
（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（六）結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（七）年末結轉和結余：指單位按照有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（八）教育支出(類)進修及培訓（款）：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。
培訓支出(項)：反映各部門安排的用于培訓的支出。
（九）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
歸口管理的行政單位離退休（項）: 反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（十）農林水事務（類）南水北調（款）：反映政府用于南水北調工程方面的支出。
行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
政策研究與信息管理（項）：反映納入預算管理的南水北調政策研究咨詢事業(yè)單位的支出，包括業(yè)務信息數(shù)據(jù)的收集整理，分析保存及信息系統(tǒng)的建設、維護支出。
工程稽查（項）：反映納入預算管理的工程監(jiān)督管理事業(yè)單位的支出，包括工程稽查數(shù)據(jù)庫建設與維護支出等。
前期工作（項）：反映未納入基本建設計劃管理的南水北調規(guī)劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、業(yè)務培訓、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。
環(huán)境、移民及水資源管理與保護（項）：反映南水北調工程水源及輸水線路水質監(jiān)測、水源保護、文物保護、征地移民、沿線治污、防止血吸蟲北移、供水量調度等各項管理活動的支出。
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（十二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。
（十三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十四）“三公經(jīng)費”：中央財政預決算管理的“三公經(jīng)費”是指中央部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含實行公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
